Проп-трейдинг в России: принцип работы, риски, предложение Лайт-Инвест

Для новичков фирмы торговли на собственный капитал могут показаться как сложная головоломка с высокими ставками. По сути, фирмы торгуют на финансовых проп трейдинг рынках, используя собственный капитал, а не капитал клиентов. Такая схема позволяет им делать смелые шаги и свободно преследовать прибыль.

• Тем не менее, некоторые специализированные проп-фирмы предлагают собственную торговлю как отдельную услугу.
• Поэтому большинство пропов – внутридневные трейдеры или скальперы (кому как нравится называть).
• При торговле с современной проп-трейдинговой фирмой трейдер не вкладывает свои деньги, а значит, не рискует ими.
• Как правило, у современных проп-трейдинговых фирм есть этап оценки, во время которого клиент должен подтвердить свои навыки торговли, продемонстрировав их соответствие критериям фирмы.
• На сайте SDG Trade и связанных сайтах компании SDG Consulting предоставляются исключительно обучающие и консалтинговые услуги.

Основные жалобы трейдеров на проп-фирмы

Проприетарная торговля (или проп-трейдинг) — это вид торговой деятельности, при которой финансовая компания, такая как банк, брокер или инвестиционный фонд, использует свой собственный капитал для торговли. Цель этой деятельности — получение прибыли за счет изменения стоимости активов, а не через комиссии или другие вознаграждения от клиентов. Фирмы по проприетарной торговле криптовалютами специализируются на рынке криптовалют, используя капитал фирмы для торговли цифровыми активами, такими как биткойн и эфириум. Они используют волатильность рынка и технологические достижения для совершения сделок с целью извлечения прибыли из быстрых Валютный риск ценовых движений. Еще 10 лет назад кандидатов в трейдеры пропы искали в своем городе.

Преимущества и недостатки работы в prop. компании

Более того на слабо-регулируемом рынке практически невозможно построить карьеру, так как нет четких правил игры, за которыми следит государство. Немного меньше проп-трейдинг на NYSE развит в России (Москва, Санкт-Петербург), в связи с меньшим количеством фирм, зарабатывающих на акциях американских компаний и акцентом на другие рынки. Можно сказать, что проп-компания — это самостоятельный инвестор, который нанял себе в помощь людей, разбирающихся в трейдинге и готовых с утра до вечера анализировать рынок и проводить сделки.

Проп-фирмы имеют Структуры стимулирования и распределение прибыли

Но прежде чем у трейдера появится такая возможность, он должен доказать компании, что способен работать на рынке с прибылью как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Проп-трейдинг proprietary trading — это торговля на фондовых и срочных рынках на свои деньги. Дословный перевод с английского — “частная торговля”. Они получают прибыль не от комиссии за управление клиентскими деньгами, а непосредственно от торговых операций, и рискуют своим капиталом. Естественно, проп-компании считают, что по доходности они намного обгоняют консервативных инвесторов, ETF и хедж-фонды.

Мы прочитали интервью с проп-трейдерами из разных стран и расскажем самое интересное из их опыта. Принципы работы у проп-трейдинговых компаний отличаются. Конкретные условия необходимо уточнять непосредственно у проп-компании, в которой вы заинтересованы. Как и многие другие финансовые инновации, проп-трейдинг зародился и активно развивался в США, и только потом — в остальном мире. Однако после кризиса 2008 года в США приняли правило Волкера. Согласно этому правилу, банки должны действовать только в интересах клиентов и не могут заниматься спекулятивной рискованной деятельностью.

Однако получить работу в одной из этих фирм торговли на собственный капитал не так просто, учитывая высокую конкурентность этого бизнеса и несколько связанных с торговлей рисков. Традиционно торговлей на собственные средства (или проп-трейдингом) считается торговая деятельность, которую компания, предоставляющая финансовые услуги, — банк, брокер или фонд — ведет на свои деньги. Она направлена на получение прибыли от непосредственной оценки активов, а не за счет комиссий или других вознаграждений от клиентов. Проп-трейдинг – это формат работы финансовой организации, в рамках которой трейдеры управляют капиталом самой организации на условиях распределения прибыли. В отличие от доверительного управления (напр. в инвестиционных банках), сотрудники проп-а торгуют на средства организации, в которой работают, а не клиентов.

Если компания требует внести страховой депозит, то рискует только трейдер. Если торговля ведется исключительно на средства компании без обязательств покрытия возможных убытков управляющим, то рискует только инвестор. Иногда используется схема распределения как прибыли, так и убытков. Они также следуют правилам, чтобы предотвратить незаконные действия, такие как внутренняя торговля или манипулирование рынком. Проприетарные трейдинговые фирмы тщательно отслеживают риски с помощью инструментов, таких как стоп-лоссы и ограничения размера позиции, чтобы предотвратить крупные потери на отдельных сделках.

По данным Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (SIFMA), в период с 2020 по 2023 год количество проп-трейдинговых компаний, предлагающих программы обучения, увеличилось на 25%. Эти программы часто предоставляют возможности наставничества и доступ к передовым торговым платформам, что облегчает начинающим трейдерам вход и процветание в отрасли. Такое внимание к образованию и доступности не только повышает уровень квалификации внутри фирмы, но также способствует общему росту и динамизму сектора финансовых технологий.

Трейдеры, которые приносят компании серьезную прибыль, могут забирать себе 95%. Условия payout и его изменения обсуждаются компанией и трейдером в при обсуждении сотрудничества. Поэтому часто пропы разрабатывают уникальную систему отбора и обучения трейдеров.

Проприетарное трейдинговое подразделение и хедж-фонды оба вовлечены в спекулятивные инвестиции с целью получения прибыли, но существуют ключевые различия. По итогам всех этапов лучшим предлагают работу на полный день на реальном торговом счете. Гай Боуэр (Gay Bower ) из австралийской проп-компании Propex. Так как в США много проп-компаний, мы предлагаем вам самостоятельно изучить их по ссылке.

Контроль рисков – необходимое условие в проп-трейдинге. Даже если сегодня случилась внезапная проблема (а мы знаем, как часто это бывает на бирже) и компания понесла убытки, завтра она должна продолжить работу как ни в чем не бывало. Ограничить максимальный убыток, который ты можешь себе «позволить».

Ему не важно, в прибыль торгуют его бывшие ученики или нет. Прибыль трейдера-блогера – доходы от рекламы и подписчиков. На его доходы не влияет то, как торгует его аудитория. В классическом пропе деньги движутся просто и всегда в одну сторону. Трейдеру обычно достается большая часть, пропу меньшая.

Проп-компании зарабатывают на том, что берут процент от прибыли трейдеров и получают взносы за участие в челленджах. Трейдеры, заинтересованные в торговле CFD на валюту, акции, сырьевые товары и криптовалюту, могут испытать острые ощущения и возможности этих уникальных торговых инструментов. Проп-фирмы будут предлагать обучение и ограничивать риск потерь благодаря стабильному и структурированному способу обслуживания и взаимодействия с конечным пользователем.

Основные ресурсы проп-фирм — это деньги и прибыльные трейдеры. Чем больше того и другого — тем большую доходность показывает проп-компания. Проблемы финансируемой торговли быстро захватывают индустрию финансовых технологий благодаря сочетанию высокой прибыльности и передовых технологий. Глобальные гигантские торговые компании, такие как Citadel Securities и Jane Street, сообщили о миллиардных доходах, подчеркивая прибыльный характер этого подхода. Используя передовые алгоритмы и стратегии высокочастотной торговли (HFT), эти фирмы могут использовать даже малейшую неэффективность рынка, что открывает путь к бесконечным возможностям в сфере проп-трейдинга. Интеграция искусственный интеллект а машинное обучение еще больше повышает точность и скорость сделок, делая торговлю проп-торговлей все более привлекательной.

Проп-фирмы выбирают только высококвалифицированных трейдеров, которые справляются со своими задачами, определяемыми ролями, которые устанавливает проп-фирма. Проп-трейдинг, предполагает торговлю финансовыми инструментами, включая валютные пары, с использованием капитала фирмы вместо личных денежных средств. Проп-фирмы на Форексе предоставляют трейдерам доступ к солидному капиталу в обмен на долю от прибыли. Именно эта доля является источником заработка проп-фирм и позволяет совместить их интересы с интересами трейдеров, которых они поддерживают. Фирмы по проприетарной торговле на рынке Форекс специализируются на торговле валютой, используя капитал фирмы для извлечения прибыли из колебаний обменных курсов.

Результатом такого подхода становится разумное использование денег. Сотрудники проп-компании не допускают ошибочного «слития» суммы, превышающей залоговый депозит клиента.